Готовый бизнес-план предприятия по производству биогумуса разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2010, 2013 и 2016 гг. для различных регионов и площадей цеха.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства предприятий по производству биогумуса.
1. Концепция бизнес-плана
Предприятие площадью 1 000 кв. м по производству *** тонн биогумуса (органического удобрения) в год и разведению биомассы червя дождевого *** тыс. ед. в год для реализации в розницу (фасовка в пакеты) и оптом (самовывоз).
2. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 22 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита (**% инвестиций).
Итого общий срок окупаемости проекта – *** года.
3. Основные параметры проекта
- площадь помещения: 1 000 кв. м в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв. м / год;
- площадь цеха: *** кв.м.;
- производственная мощность предприятия: *** тн биогумуса в год и *** тыс. ед. червя в год;
- себестоимость производства биогумуса: *** тыс. руб. / тн;
- средняя отпускная оптовая цена биогумуса: 20 000 руб. / т;
- средняя отпускная оптовая цена биомассы червей: 1,0 руб. / ед.;
- наценка на биогумус: ***%;
- персонал предприятия: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц;
- среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
- среднегодовой объем текущих и прямых затрат: *** млн. руб. / год;
- система налогообложения – УСН (по ставке 6% от выручки);
- точка безубыточности: ***% от установленной мощности;
- рентабельность (по чистой прибыли): ***%;
- выход на самоокупаемость: с ***-го месяца от начала производства;
- организационно-правовая форма предприятия: ООО.
4. Актуальность проекта
Технология вермикультивирования является практически безотходной. Возможности и перспективы этой современной биотехнологии могут сыграть ключевую роль в трех важнейших областях жизнедеятельности человека: экологической, сельскохозяйственной и здравоохранительной.
Решаются экологические проблемы – утилизация и рециклинг органических отходов различных производств при одновременном освобождении территорий от завалов такими отходами.
Производство высокогумусных органических удобрений и их использование в сельском хозяйстве поможет перейти на органическое земледелие, а также решить ряд проблем в биотехнологии, растениеводстве, животноводстве, пушном звероводстве и рыболовстве.
Спрос на качественные органические удобрения в мире необычайно высок и продолжает ежегодно расти, потому что экологически чистые продукты питания остаются большим дефицитом. Только российским огородникам требуется ежегодно более 2 млн. т биогумуса.
Сегодня в России есть несколько сотен мелких производителей биогумуса, но их совокупный выпуск составляет ничтожную долю от требуемого сельхозиндустрией объема.
5. Основные задачи руководства предприятия:
- не превысить объем первоначальных инвестиций в запланированном объеме;
- завершить подготовительные работы и закупки не более чем за 6 месяцев с момента получения финансирования;
- обеспечить соблюдение технологических требований при производстве;
- обеспечить продажи в объеме *** тонн биогумуса и *** тыс. ед. червей в месяц;
- нанять персонал в количестве *** человек при среднемесячной зарплате в размере не более *** тыс. руб. (без учета удержания налога НДФЛ – 13%);
- не превышать текущих и прямых затрат в запланированном объеме;
- обеспечить выход на самоокупаемость проекта не позднее 1-го месяца от начала производства;
- обеспечить себестоимость биогумуса не выше *** руб. / кг;
- обеспечить качество и цену продукции не ниже 20 000 руб. / т.
Готовый бизнес-план содержит 104 страниц, 35 таблиц, 16 графиков, 6 диаграмм и 3 рисунка.